Murphy Oil Corporation (US6267171022) Energie · Öl & Gas Exploration & Production
38,84 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.1%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.2%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.85)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 118.4%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Murphy Oil Corporation ist ein Energieunternehmen, das sich auf die Exploration und Förderung von Öl und Gas in den USA konzentriert, wobei der Umsatz über vier Jahre jedoch gesunken ist.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung zeigt einen 'fair' Score aufgrund des KBV-Scores von 1.09, aber der Forward KGV von 12.36 deutet auf eine Überbewertung hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die Profitabilität ist schwach mit einer geringen Nettomarge von nur 3.1% und einem ROE von lediglich 2.2%, was auf einen Umsatzrückgang über vier Jahre hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.12 Mrd. USD, 2024: 5.19 Mrd. USD, 2023: 5.36 Mrd. USD, 2022: 4.99 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 43% auf, was ein positives Signal ist.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.8). Der Cashflow ist durchgehend positiv und zeigt einen starken FCF-Trend, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.

  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (118.4%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Dividende ist aufgrund der hohen Ausschüttungsquote von 118.4% über dem Gewinn des Unternehmens, was eine kritische Situation darstellt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von den erhöhten Ölpreisen und der Nachfrage, jedoch sind die geringen Margen ein Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 12.4 vs. Trailing 65.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 92.5% (16 Analysten, Range -0.35–0.33) | Umsatzwachstum erwartet: 18.7% | Revisionstendenz aufwärts (+10/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.49 (-9.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 2, Hold: 13, Sell: 2) | Kursziel: 44.4. Die Revisionstendenz ist aufwärts, unterstützt durch einen Konsens von Analysten und einen Forward KGV unter dem Trailing KGV.

Gesamtscore: 5/10