Murphy USA Inc (US6267551025) Konsumgüter-Zyklische · Spezialhandel
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 522%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.2%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.8)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Murphy USA betreibt ein großes US-Netz aus Tankstellen und Convenience-Shops, ist jedoch auf Kraftstoffhandel mit niedrigen Margen konzentriert.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung gilt als fair, doch das sehr teure Kurs-Buchwert-Verhältnis von 11,89 belastet das Urteil.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 5/10) — Die Nettomarge beträgt nur 3,2 Prozent und der Umsatz sinkt seit Jahren, trotz hoher Eigenkapitalrendite.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.62 Mrd. USD, 2024: 0.84 Mrd. USD, 2023: 0.83 Mrd. USD, 2022: 0.64 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 522%) und ein Current Ratio von 0,8 belasten die finanzielle Flexibilität deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.57). Der freie Cashflow war vier Jahre durchgehend positiv; überdurchschnittliche Investitionen in Wachstum binden jedoch Mittel.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die wachsende Dividende ist mit einer Ausschüttungsquote von 7,7 Prozent konservativ und seit sechs Jahren durchgehend gezahlt.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Wachstumsinvestitionen und positiver Cashflow stützen das Geschäft, doch sinkende Umsätze, niedrige Margen und hohe Verschuldung wiegen schwer.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 17.1 vs. Trailing 16.4 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 6.1% (7 Analysten, Range 4.18–5.01) | Umsatzwachstum erwartet: 9.9% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 30.56 (-12.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 617.1. Aufwärtsrevisionen und Kauf-Konsens treffen auf ein höheres Forward-KGV als Trailing-KGV sowie erwarteten EPS-Rückgang im Folgejahr.

Tratabu-Gesamtscore: 5/10