(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 129%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.3%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Myers Industries verbindet wiederverwendbare Materialhandlingprodukte mit Distribution, bleibt aber ein zyklischer Verpackungsanbieter mit gemischtem Umsatzverlauf.

2. Bewertung (Score 5/10) — Das KBV-Urteil lautet teuer, während das Gesamtsignal fair ist; das erwartete niedrigere KGV spricht für moderate, aber nicht eindeutig günstige Bewertung.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 5/10) — Die Nettomarge von 4,3 Prozent ist sehr gering, obwohl Umsatz und Gewinn zuletzt wuchsen und die operative Marge 17,4 Prozent erreichte.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.29 Mrd. USD, 2024: 0.28 Mrd. USD, 2023: 0.29 Mrd. USD, 2022: 0.26 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 129%); die Schulden sanken zuletzt, bleiben gegenüber dem Eigenkapital jedoch erhöht.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.82). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.82) und stetig positiver freier Cashflow stützen die Mittelgenerierung.

6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividendenrendite von 1,7 Prozent ist begrenzt, doch moderate Ausschüttung, sechs Jahre Zahlungen und stabile Dividende sprechen für Tragfähigkeit.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Wachsender Gewinn, positiver Cashflow und sinkende Schulden stehen einer geringen Nettomarge, zyklischem Geschäft und gemischtem Umsatztrend gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 13.9 vs. Trailing 22.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 11.4% (3 Analysten, Range 0.48–0.5) | Umsatzwachstum erwartet: 2.0% | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 1, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 37. Ein starker Kaufkonsens, erwartete Gewinnsteigerung und ein Forward-KGV unter dem aktuellen KGV stützen den Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10