(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 631%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -9.1%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -1.2%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -84.0%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-3.07 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Nio ist ein chinesischer Elektroautohersteller mit Fokus auf Nutzfahrzeuge und Limousinen, was die Bewertung erschwert.
2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KGV von 384.62 und der sehr teure KBV von 22.22 deuten auf eine Überbewertung hin.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die negativen Ebitda- und EBIT-Werte sowie die extrem hohe Eigenkapitalrendite signalisieren erhebliche Verluste.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.16 Mrd. USD, 2024: 5.97 Mrd. USD, 2023: 25.55 Mrd. USD, 2022: 23.87 Mrd. USD. Der sehr hohe Verschuldungsgrad von 631% deutet auf eine kritische finanzielle Situation hin.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.63). 2025: -3.07 Mrd. USD ✗, 2024: -16.99 Mrd. USD ✗, 2023: -15.72 Mrd. USD ✗, 2022: -10.84 Mrd. USD ✗ — Das negative Cashflow über alle vier Jahre und der hohe CapEx-Wert unterstreichen die Liquiditätsrisiken.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen verstärken den Fokus auf Wachstum.
7. Chancen & Risiken (Score 2/10) — Die hohe Verschuldung und die negativen Cashflows stellen erhebliche Risiken dar, während der Umsatzanstieg eine positive Entwicklung ist.

Gesamtscore: 2.3/10