Natural Resource Partners LP (US63900P6088) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Das US-Portfolio umfasst Kohle, Soda-Ash und weitere Rohstoffe, doch die starke Abhängigkeit von thermischer Kohle belastet das Geschäftsprofil.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Der Buchwert signalisiert eine faire Bewertung; ein fallender Umsatztrend und sinkende Gewinne begrenzen das Aufwärtspotenzial.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe Margen und starke Kapitalrenditen stehen rückläufigen Vierjahresumsätzen und einem jüngsten Gewinnrückgang gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.62 Mrd. USD, 2024: 0.54 Mrd. USD, 2023: 0.57 Mrd. USD, 2022: 0.64 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 5%).
  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0). FCF in allen 4 Jahren positiv; Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0) kann die Nachhaltigkeit des Mittelzuflusses einschränken.
  6. Dividende (Score 7/10) — Die stabile, nachhaltig eingestufte Dividende bietet 2,7% Rendite bei moderater Ausschüttungsquote (30–50%).
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Starke Margen und geringe Schulden treffen auf vier Jahre Umsatzrückgang und Risiken aus dem thermischen Kohlegeschäft.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10