Netstreit Corp (US64119V3033) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 1.0%)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Dividende übersteigt in 4/4 Jahren den Gewinn — Ausschüttungsquote zuletzt 402.1%, Forward 144.6%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — NETSTREIT besitzt ein wachsendes US-Portfolio einzelner, an vergleichsweise robuste Einzelhändler vermieteter Objekte; die geringe Mitarbeiterzahl spiegelt ein schlankes Geschäftsmodell.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Der Buchwert erscheint günstig, doch das Umsatzmultiple ist teuer und das Gesamtsignal fair; die hohen Gewinnmultiplikatoren begrenzen das Aufwärtspotenzial.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Hohe Brutto- und operative Margen stehen einer Nettomarge von 6,4 Prozent sowie sehr niedrigen Eigenkapital- und Gesamtkapitalrenditen gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.45 Mrd. USD, 2024: 1.33 Mrd. USD, 2023: 1.26 Mrd. USD, 2022: 1.05 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 78%) und steigendes Eigenkapital stützen die Bilanz, auch wenn die Verschuldung zuletzt zugenommen hat.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.01). FCF in allen 4 Jahren positiv; die ausgewiesene Unterinvestition bei CapEx gegenüber Abschreibungen kann die Nachhaltigkeit des freien Cashflows infrage stellen.

  6. Dividende (Score 2/10) — Die Rendite von 5,5 Prozent und sechsjährige Zahlungskontinuität stehen einer kritischen Ausschüttungsquote von über 100 Prozent gegenüber.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze, positiver freier Cashflow und erwartetes Gewinnwachstum bieten Chancen, während geringe Renditen und die überdeckte Dividende Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 41.7 vs. Trailing 117.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (7 Analysten, Range -0.19–-0.04) | EPS nächstes Jahr: 0.4 (26.3%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 16, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 22.12. Der starke Kaufkonsens und erwartetes EPS-Wachstum von 26,3 Prozent im nächsten Jahr treffen auf ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10