KGV (Trailing): 3.7941

• KBV: 0.8808
• EV/EBITDA: 0

Die Bewertung ist im Bereich der KBV, die bei 0.8808 liegt, relativ günstig. Allerdings fehlt ein EBITDA-Wert für eine präzise Bewertung des EV/EBITDA Verhältnisses.

Profitabilität & Wachstum:

• Nettomarge: 0.0%
• ROE (Return on Equity): 0.0%
• Umsatztrend: steigend
• Gewinnwachstum: negativ in den letzten Jahren

Das Unternehmen schreibt aktuell Verluste und hat eine sehr niedrige Nettomarge sowie ROE, was auf schwache profitabilierte Leistungen hinweist. Der Umsatz ist jedoch kontinuierlich steigend.

Bilanz & Verschuldung:

• Debt-Equity-Ratio: 0
• Current Ratio: 0.9 (2025), 0.31 (2024), 0.69 (2023), 0.22 (2022), 2.48 (2021)

Die Bilanz zeigt eine sehr geringe Verschuldung, da der Debt-Equity-Ratio immer null ist. Allerdings gibt es ein Liquiditätsrisiko, da der Current Ratio in den letzten Jahren unter 1 lag.

Free Cash Flow:

• Free Cash Flow (FCF): Durchgehend positiv, mit einem durchschnittlichen FCF von 0.10 Mrd. EUR pro Jahr

Das Unternehmen hat ein stetiges Positive FCF, was darauf hindeutet, dass es selbstfinanziert wachst.

Dividende:

• Payout Ratio: Nicht relevant, da es sich um einen Investmentfonds handelt
• Rendite: Nicht anwendbar

Da es sich um einen Investmentfonds handelt, ist die Frage der Dividendenrendite nicht relevant.

Chancen & Risiken:

1. Chancen:

   • Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung
   • Steigender Umsatz und durchgehend positives FCF

2. Risiken:

   • Schwache profitabilierte Leistungen (Nettomarge 0, ROE 0)
   • Liquiditätsrisiko (Current Ratio unter 1 in den letzten Jahren)

Fazit & Gesamtscore:

• Unternehmensprofil: 7/10: Unternehmen ist ein Investmentfonds mit einem klaren Geschäftsmodell.
• Bewertung: 8/10: Günstige Bewertung durch KBV.
• Profitabilität & Wachstum: 2/10: Schwache profitabilierte Leistungen und negativer Gewinnwachstum.
• Bilanz & Verschuldung: 7/10: Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung, aber Liquiditätsrisiko.
• Free Cash Flow: 9/10: Durchgehend positives FCF.
• Dividende: 5/10: Nicht relevant für Investmentfonds.
• Chancen & Risiken: 4/10: Chancen durch steigenden Umsatz und positives FCF, aber Risiken durch schwache profitabilierte Leistungen.

Gesamtscore: Durchschnitt der Kategorien ergibt einen Gesamtscore von 6/10.

Die Aktie bietet eine günstige Bewertung und positive Flusskapitalerträge, jedoch sind die profitabilierten Leistungen schwach, was das Risiko erhöht. Es ist wichtig, diese Punkte bei der Entscheidung zu berücksichtigen.