(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -9.3%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -8.0%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.03 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
• HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Atlas Energy Solutions Inc. ist ein Unternehmen im Energiesektor, das sich auf Sand und Netzhöhlenmaterialien für den Permian-Becken konzentriert, was eine relativ geringe Bewertung impliziert.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 1.28, der in Kombination mit einer Fair-Bewertungssignalisierung und einem hohen Enterprise Value, im Verhältnis zur Marktkapitalisierung, eine moderate Einschätzung ermöglicht.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die Profitabilität ist durch einen Verlust von -9.3% und negative ROE-Werte stark beeinträchtigt, was auf aktuelle Herausforderungen hindeutet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.21 Mrd. USD, 2024: 1.04 Mrd. USD, 2023: 0.87 Mrd. USD, 2022: 0.51 Mrd. USD. Eine solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad (48%) und einem steigenden Eigenkapital deutet auf eine stabile finanzielle Basis hin.
5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.99). 2025: -0.03 Mrd. USD ✗, 2024: -0.12 Mrd. USD ✗, 2023: -0.07 Mrd. USD ✗, 2022: +0.12 Mrd. USD ✓ — Ein durchgehend negativer Cashflow-Trend und ein aktueller negativer FCF deuten auf Probleme bei der Erwirtschaftung von liquiden Mitteln hin.
6. Dividende (Score 1/10) — Ausschüttungsquote über 100% (808.3%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die hohe Ausschüttungsquote (808.3%) in Kombination mit einem negativen TTM-EPS und dem Fokus auf Vorjahresgewinn machen die Dividende kritisch.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die steigenden Umsätze im Sektor bieten Chancen, während die negative Profitabilität und der negative Cashflow erhebliche Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 3.4/10