(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -9.3%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -13.4%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -8.0%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.03 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
• WARNUNG: Dividende im Verlustjahr (EPS negativ, Payout nicht berechenbar)

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Atlas Energy Solutions Inc. ist ein Unternehmen im Energiesektor, das sich auf Sand und Netzhöhlenmaterialien für den Permian-Becken konzentriert, jedoch mit negativen Profitabilitätssignalen.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung zeigt einen fairen Score aufgrund eines KBV von 1.95, was auf eine moderate Bewertung hindeutet, aber die schlechte Profitabilität mindert den Wert.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Das Unternehmen weist erhebliche Verluste mit negativen EBIT- und ROE-Werten sowie einem hohen operativen Verlust auf, was einen Verlustscore rechtfertigt.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.21 Mrd. USD, 2024: 1.04 Mrd. USD, 2023: 0.87 Mrd. USD, 2022: 0.51 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung (D/E 48%) und ein stabiles Eigenkapital, was zu einem hohen Score führt.
5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 5.37). 2025: -0.03 Mrd. USD ✗, 2024: -0.12 Mrd. USD ✗, 2023: -0.07 Mrd. USD ✗, 2022: +0.12 Mrd. USD ✓ — Der Cashflow ist überwiegend negativ mit einem negativen FCF-Trend und einem Verlust in 3 von 4 Jahren, was einen niedrigen Score rechtfertigt.
6. Dividende (Score 4/10) — Dividende im Verlustjahr gezahlt — Ausschüttung aus der Substanz, nicht aus dem Gewinn. Die Dividende wird im Verlustjahr gezahlt, was die Ausschüttungsquote unberechenbar macht und somit einen maximalen Score von 4 ermöglicht.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Der Öl- und Gassektor bietet Chancen, aber die aktuelle Profitabilität und der negative Cashflow stellen erhebliche Risiken dar.

Gesamtscore: 4/10