NewJersey Resources Corporation (US6460251068) Versorgungsgüter · Regulierte Gasversorgung
55,09 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 158%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.24 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.73)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — NJR ist ein regulierter Gasversorger in New Jersey mit einem diversifizierten Geschäftsmodell und einer stabilen Dividende, jedoch belastet eine hohe Verschuldung.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 'fair', was durch die solide Profitabilität und den moderaten Cashflow unterstützt wird. Allerdings ist der hohe EV ein kritischer Punkt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — NJR weist eine starke Nettomarge und eine solide operative Marge auf, was auf eine effiziente Geschäftstätigkeit hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.39 Mrd. USD, 2024: 2.20 Mrd. USD, 2023: 1.99 Mrd. USD, 2022: 1.82 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine moderate Verschuldung, jedoch ist der hohe Verschuldungsgrad (158%) ein Warnsignal und belastet die Bewertung.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.84). 2025: -0.24 Mrd. USD ✗, 2024: -0.14 Mrd. USD ✗, 2023: -0.06 Mrd. USD ✗, 2022: -0.27 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist durchgehend negativ, was auf hohe Investitionen und einen geringen operativen Gewinn zurückzuführen ist.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 56.4%. NJR zahlt eine solide Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 56.4%, was die Nachhaltigkeit der Dividende unterstreicht.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen liegen in der stabilen Nachfrage nach Erdgas und den regulatorischen Rahmenbedingungen, während das Risiko durch die hohe Verschuldung und den negativen Cashflow besteht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 15.8 vs. Trailing 16.4 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.1% (8 Analysten, Range 1.7–1.78) | Umsatzwachstum erwartet: 11.5% | EPS nächstes Jahr: 3.45 (0.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 59.86. Der Konsens der Analysten ist stabil mit einem Kursziel von 59.85, was auf eine moderate Erholung des Unternehmens hindeutet.

Gesamtscore: 5.1/10