NewJersey Resources Corporation (US6460251068) Versorgungsgüter · Regulierte Gasversorgung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 158%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.24 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.73)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Der regulierte Gasversorger bietet ein vergleichsweise stabiles Kerngeschäft, ergänzt um Energie-, Speicher- und Transportdienste.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis gilt als fair; das Forward-KGV liegt leicht über dem Trailing-KGV.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und eine Eigenkapitalrendite von 14,5 % treffen auf gemischte Umsatzentwicklung und leicht sinkende Gewinnerwartungen.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.39 Mrd. USD, 2024: 2.20 Mrd. USD, 2023: 1.99 Mrd. USD, 2022: 1.82 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 158%); die kurzfristigen Schulden übersteigen weiterhin das Umlaufvermögen.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.84). 2025: -0.24 Mrd. USD ✗, 2024: -0.14 Mrd. USD ✗, 2023: -0.06 Mrd. USD ✗, 2022: -0.27 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.84) erklären den hohen Mittelabfluss nur teilweise.

  6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividendenrendite von 3,8 % und eine Ausschüttungsquote von 52,9 % wirken tragfähig; die Zahlung war über sechs Jahre stabil.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Regulierte Gasversorgung und solide Gewinne stehen hoher Verschuldung, schwacher kurzfristiger Liquidität und durchgehend negativem freien Cashflow gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 14.9 vs. Trailing 14.5 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.1% (8 Analysten, Range 1.7–1.78) | Umsatzwachstum erwartet: 11.5% | EPS nächstes Jahr: 3.44 (-3.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 59.71. Der Konsens ist überwiegend positiv, doch das Forward-KGV liegt über dem Trailing-KGV und der Gewinn soll nächstes Jahr leicht sinken.

Tratabu-Gesamtscore: 5/10