Rithm Capital Corp. (US64828T2015) Immobilien · REIT - Mortgage
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 469%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.76 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Rithm Capital verbindet Immobilienkredite, Servicing und Vermögensverwaltung, bleibt aber stark auf den US-Immobilien- und Kreditmarkt konzentriert.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,76 ist sehr günstig und liegt unter dem Buchwert; das Gesamturteil zur Bewertung bleibt fair.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Nettomarge beträgt 10,8 %, doch die Eigenkapitalrendite ist mit 5,6 % gering und der Gewinn sank zuletzt stark.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.43 Mrd. USD, 2024: 7.79 Mrd. USD, 2023: 7.01 Mrd. USD, 2022: 7.01 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 469%) belastet die Bilanz trotz eines Current Ratio von 1,79 deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 12.83). 2025: -0.76 Mrd. USD ✗, 2024: -2.32 Mrd. USD ✗, 2023: +0.69 Mrd. USD ✓, 2022: +6.87 Mrd. USD ✓ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 12.83) stehen zuletzt zwei negativen Jahren gegenüber.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividendenrendite von 11,6 % ist hoch, während eine moderate Ausschüttungsquote von 41,8 % und stabile Zahlungen stützen.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Der Abschlag zum Buchwert und die hohe Dividendenrendite bieten Chancen, doch stark steigende Verschuldung und schwankende Gewinne erhöhen das Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 4.1 vs. Trailing 14.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -12.2% (11 Analysten, Range 1.11–1.5) | Umsatzwachstum erwartet: 18.7% | EPS nächstes Jahr: 2.33 (2.0%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 11, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 13. Der starke Kaufkonsens und ein deutlich niedrigeres erwartetes als vergangenes KGV sprechen trotz rückläufiger laufender EPS-Schätzung für einen positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10