NiSource Inc (US65473P1057) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 172%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.42 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.69)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — NiSource versorgt Haushalte und Unternehmen in den USA über regulierte Gas- und Stromnetze und betreibt ein großes Verteilnetz.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil lautet fair; ein Forward-KGV von 17,36 gegenüber 22,7 trailing signalisiert erwartete Gewinnsteigerung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und eine Eigenkapitalrendite von 8,6% stehen einem jüngsten Gewinnrückgang von 58,4% gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 9.45 Mrd. USD, 2024: 8.68 Mrd. USD, 2023: 8.27 Mrd. USD, 2022: 7.58 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 172%); zudem übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen bei einer Current Ratio von 0,69.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.63). 2025: -0.42 Mrd. USD ✗, 2024: -0.86 Mrd. USD ✗, 2023: -0.71 Mrd. USD ✗, 2022: -0.79 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.63) belasten den freien Mittelzufluss.

  6. Dividende (Score 6/10) — Die nachhaltige Dividende von 1,20 USD je Aktie wurde sechs Jahre gezahlt; eine Ausschüttungsquote von 62,5% gilt als solide.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Regulierte Versorgungsnetze bieten stabile Nachfrage, doch hohe Verschuldung, schwacher kurzfristiger Liquiditätspuffer und durchgehend negativer FCF belasten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 17.4 vs. Trailing 22.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 9.2% (14 Analysten, Range 1.17–1.22) | Umsatzwachstum erwartet: 7.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.25 (9.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 48.33. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein niedrigeres Forward-KGV deuten auf erwartetes Gewinnwachstum.

Tratabu-Gesamtscore: 4.9/10