Nuvation Bio Inc (US67080N1019) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -88.2%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -161.1%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -47.8%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.17 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Nuvation Bio entwickelt Krebsmedikamente und vermarktet IBTROZI, bleibt als Biotechnologieunternehmen jedoch stark von klinischem Erfolg abhängig.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Bewertungsurteil ist fair, doch KBV sehr teuer und KUV teuer sprechen gegen eine attraktive Bewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz steigenden Umsatzes bleiben EBITDA und Nettomarge negativ; die Nettomarge beträgt -88,2 %.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.31 Mrd. USD, 2024: 0.46 Mrd. USD, 2023: 0.61 Mrd. USD, 2022: 0.66 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 3%), aber das Eigenkapital sinkt seit 2022 deutlich.
  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.65). 2025: -0.17 Mrd. USD ✗, 2024: -0.13 Mrd. USD ✗, 2023: -0.07 Mrd. USD ✗, 2022: -0.10 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.65) begrenzt zusätzlich die Aussagekraft.
  6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt keine Dividende und weist kein Dividendenprogramm aus.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Starkes Umsatzwachstum und geringe Verschuldung stehen anhaltenden Verlusten, negativem Cashflow und sinkendem Eigenkapital gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 3.6/10