OGE Energy Corporation (US6708371033) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 114%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.78)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — OGE versorgt rund 913.000 Kunden mit regulierter Elektrizität und betreibt ein breites Erzeugungs- und Übertragungsnetz in den USA.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV signalisiert eine faire Bewertung; auch KGV und Unternehmenswert relativ zum EBITDA wirken moderat, während das PEG bei 2,99 liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die operative Marge von 26,6% und Nettomarge von 14,4% sind solide, doch Eigenkapitalrendite und mehrjähriger Umsatztrend bleiben verhalten.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.98 Mrd. USD, 2024: 4.64 Mrd. USD, 2023: 4.51 Mrd. USD, 2022: 4.41 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 114%); zusätzlich übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen bei einer Current Ratio von 0,78.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.13). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.13) belasten den freien Cashflow.

  6. Dividende (Score 5/10) — Die Dividende von 1,72 USD je Aktie wurde sechs Jahre gezahlt und bietet 3,6% Rendite, doch die Ausschüttungsquote ist mit 75,1% erhöht.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Regulierte Versorgung und erwartetes Gewinnwachstum bieten Stabilität, während schwankender freier Cashflow, erhöhte Verschuldung und Liquiditätsrisiken belasten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 17.2 vs. Trailing 20.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 12.4% (8 Analysten, Range 1.87–1.96) | Umsatzwachstum erwartet: 1.3% | EPS nächstes Jahr: 2.61 (6.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 49.17. Der Kauf-Konsens und ein niedrigeres Forward-KGV sprechen für Aufwärtspotenzial, obwohl die Mehrheit der Analysten lediglich mit Halten bewertet.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10