Olin Corporation (US6806652052) Grundstoffe · Chemikalien
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 171%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -2.9%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -10.6%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Olin verbindet Chlor-Alkali-Chemikalien, Epoxidharze und Winchester-Produkte mit internationaler Präsenz, bleibt jedoch stark von zyklischen Chemie- und Industriemärkten abhängig.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Urteil lautet günstig für KBV und KUV, während das Gesamtbild als fair gilt und ein Forward-KGV von 25,77 wenig Spielraum lässt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Olin verzeichnet einen TTM-Nettoverlust von 2,9 Prozent, negatives Eigenkapitalrenditewachstum und deutlich rückläufige Gewinne.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.84 Mrd. USD, 2024: 2.02 Mrd. USD, 2023: 2.23 Mrd. USD, 2022: 2.54 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 171%); zugleich sinkt das Eigenkapital seit 2022 und die kurzfristige Liquiditätsquote ist rückläufig.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.41). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.41) könnte jedoch die Nachhaltigkeit der Mittelzuflüsse begrenzen.

  6. Dividende (Score 3/10) — Die Rendite von 5,4 Prozent und sechsjährige Zahlungskontinuität stehen einer kritischen Ausschüttungsquote von 173,9 Prozent und negativem TTM-EPS gegenüber.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Aufwärtsrevisionen und erwartetes Umsatzwachstum treffen auf Verluste, sinkendes Eigenkapital, erhöhte Verschuldung und stark gesunkene Cashflows.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 5000.0% (10 Analysten, Range 0.86–1.05) | Umsatzwachstum erwartet: 11.4% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.46 (176.8%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 2, Hold: 13, Sell: 1) | Kursziel: 19.25. Drei Aufwärtsrevisionen und erwartetes EPS-Wachstum stehen einem überwiegenden Halten-Konsens mit zwei Kauf- und einer Verkaufsempfehlung gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10