WARNUNG: FCF aktuell negativ: Der Free Cash Flow (FCF) ist im aktuellen Jahr negativ und beträgt -0.61 Mrd. USD.

• WARNUNG: FCF in 5 von 5 Jahren negativ: Der FCF war in den letzten fünf Jahren stets negativ, was ein negatives Scoring-Deckel angibt.
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen): Das Current Ratio beträgt 0.19, was einen hohen Liquiditätsriskus zeigt.

Unternehmensprofil:

TXNM Energy, Inc., ein Unternehmen im Sektoralien-Unternehmen, bietet Elektrizität und elektrische Dienstleistungen in den USA an. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 6.56 Mrd. EUR und ist mit 1755 Mitarbeitern tätig.

Bewertung:

Die Aktie ist teuer bewertet, da der KGV-Trailing (42.0213) deutlich über dem historischen Durchschnitt liegt. Das Enterprise Value zu EBITDA-Verhältnis von 12.9737 zeigt ebenfalls eine hohe Bewertung.

Profitabilität & Wachstum:

• Margen: Die Nettomarge beträgt 6.7%, was unter dem Schwellenwert von 5% liegt, was einen Scoring-Score von 8/10 ergibt.
• Umsatztrend: Der Umsatz hat in den letzten Jahren variierend um 20-30% schwankt und ist nicht monoton steigend. Das EBITDA-Marginen sind zwischen 6.5% und 12.3%, was eine durchschnittliche Leistung zeigt.
• Wachstum: Der Umsatz hat in den letzten Jahren variierend um 20-30% schwankt, was ein gemäßiger Wachstumsprozess ist.

Bilanz & Verschuldung:

• Verschuldung: Das Debt-Equity-Verhältnis variiert zwischen 0 und 2.29, wobei es in den letzten Jahren stetig gestiegen ist.
• Eigenkapitalentwicklung: Das Eigenkapital hat sich in den letzten Jahren stabilisiert, während die Gesamtschulden stark gestiegen sind.

Free Cash Flow:

Die FCF war in den letzten fünf Jahren durchgehend negativ, was ein negatives Scoring-Deckel angibt. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen keine selbstfinanzierte Wachstumsstrategie verfolgt und möglicherweise Schulden aufnimmt, um seine Aktivitäten zu finanzieren.

Dividende:

• Nachhaltigkeit: Der Payout Ratio beträgt 31.5%, was eine nachhaltige Dividendenzahlung zeigt.
• Rendite: Die Dividendenrendite liegt bei 2.4%, was im Vergleich zum KGV-Trailing (42.0213) niedrig ist.

Chancen & Risiken:

• Chancen: Das Unternehmen profitiert möglicherweise von steigender Nachfrage nach erneuerbaren Energien und der modernisierung der Energieinfrastruktur.
• Risiken: Die stetige Verschuldung und die durchgehend negativen FCF sind kritische Punkte. Eine mögliche Zunahme der Kosten oder eine Veränderung in den politischen Rahmenbedingungen könnte negative Auswirkungen haben.

Fazit & Gesamtscore:

• Unternehmensprofil: 8/10 - Solide Unternehmensstruktur mit einem breiten Marktanteil.
• Bewertung: 6/10 - Teure Bewertung, hoher KGV-Trailing.
• Profitabilität & Wachstum: 7/10 - Durchschnittliche Leistung mit variierendem Umsatz und Margen.
• Bilanz & Verschuldung: 4/10 - Hohe Verschuldung, durchgehend negativer FCF.
• Free Cash Flow: 3/10 - Durchgehend negativer FCF, kein selbstfinanziertes Wachstum.
• Dividende: 7/10 - Nachhaltige Dividendenzahlung mit niedriger Rendite.
• Chancen & Risiken: 5/10 - Chancen durch steigende Nachfrage, aber hohe Risiken durch Verschuldung.

Gesamtscore: Durchschnitt der Kategorien ergibt einen Gesamtscore von 5.6/10.

Die Aktie ist teuer bewertet und zeigt kritische Punkte in Bezug auf die Finanzierung, den FCF und die Verschuldung. Es gibt jedoch auch Chancen durch steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien. Ein sorgfältiger Überwachungsplan ist empfehlenswert.