TXNM Energy, Inc. (US69349H1077) Versorgungsgüter · Regulierte Stromversorgung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.61 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.19)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — TXNM versorgt Kunden in den USA reguliert mit Strom und betreibt Erzeugung, Übertragung sowie Verteilung.

  2. Bewertung (Score 6/10) — KBV und KUV gelten als fair; das hohe Trailing-KGV von 33,66 wird durch ein Forward-KGV von 17,99 relativiert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und deutlich höherer jüngster Gewinn stehen einer niedrigen Eigenkapitalrendite von 6,3 Prozent gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.40 Mrd. USD, 2024: 2.55 Mrd. USD, 2023: 2.36 Mrd. USD, 2022: 2.20 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 0%) stärkt die Bilanz, doch die Liquidität ist mit einer Current Ratio von 0,19 schwach.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.79). 2025: -0.61 Mrd. USD ✗, 2024: -0.74 Mrd. USD ✗, 2023: -0.52 Mrd. USD ✗, 2022: -0.35 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen mit durchschnittlichem CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 2,79 belasten den freien Cashflow.

  6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividende von 1,69 USD je Aktie ist bei 2,9 Prozent Rendite und solider Ausschüttungsquote nachhaltig, aber nur stabil.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Erwartetes Umsatzwachstum und steigende Gewinne treffen auf seit vier Jahren negativen freien Cashflow und schwache kurzfristige Liquidität.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 18 vs. Trailing 33.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -3.5% (6 Analysten, Range 2.68–2.76) | Umsatzwachstum erwartet: 8.9% | EPS nächstes Jahr: 3.24 (13.5%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 60.7. Der Konsens lautet Halten bei neutralen Revisionen; ein niedrigeres Forward-KGV und erwartetes EPS-Wachstum sprechen für moderate Aussichten.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10