(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -210%)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — PPG Industries ist ein bedeutender Hersteller von Farben und Lacken mit globaler Präsenz und einer diversifizierten Produktpalette.

2. Bewertung (Score 5/10) — Der KBV-Score von 'teuer' deutet auf eine überbewertete Aktie hin, obwohl die Profitabilität solide ist.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die hohe Eigenkapitalrendite und der durchgehende positive FCF deuten auf eine starke Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: -3.54 Mrd. USD, 2024: 6.79 Mrd. USD, 2023: 7.83 Mrd. USD, 2022: 6.59 Mrd. USD. Das negative Eigenkapital und der hohe Verschuldungsgrad stellen ein kritisches Warnsignal dar.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.21). Der durchgehende positive FCF bestätigt die finanzielle Stabilität und Wachstumsperspektiven des Unternehmens.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 37.6%. Die nachhaltige Dividende mit einer moderaten Ausschüttungsquote ist ein positives Zeichen für Investoren.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der globalen Nachfrage nach Farben und Lacken, birgt aber Risiken durch Konjunkturabschwünge.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 14.3 vs. Trailing 16 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 1.4% (24 Analysten, Range 5.77–6.01) | Umsatzwachstum erwartet: -0.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.67 (10.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 13, Sell: 0) | Kursziel: 122.75. Die Revisionstendenz aufwärts und der Kauf-Konsens der Analysten deuten auf eine positive Zukunftsperspektive hin.

Gesamtscore: 6.1/10