KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Bilanz max. 3): Schulden/Eigenkapital = 3.38.

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Profitabilität max. 5): Nettomarge = 4.5%.

Unternehmensprofil:

PACS Group, Inc., ein Unternehmen im Gesundheitssektor mit Haupttätigkeiten in Pflegeeinrichtungen und senioren Wohnkomplexen, hat eine Marktkapitalisierung von 5.98 Mrd. EUR und eine Enterprise Value von 9.10 Mrd. EUR.

Bewertung:

Die Aktie ist im Vergleich zum EBITDA teuer bewertet mit einem EV/EBITDA-Verhältnis von 20.4677, was deutlich über dem Durchschnitt liegt. Der KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis) von 5.7637 und der KGV (Kurs-Ertragsverhältnis) von 16.6667 deuten auf eine günstige Bewertung hin.

Profitabilität & Wachstum:

Das Unternehmen hat eine Nettomarge_roh von 4.5%, was unter dem minimalen Schwellewert von 0% fällt, was einen maximalen Score von 2 in der Kategorie Profitabilität ergibt. Das ROE_roh beträgt 27.11%, was hervorragend ist und einen maximalen Score von 9/10 liefert. Der Umsatz hat sich kontinuierlich gesteigert, wobei das EBITDA in den letzten Jahren stärker gewachsen ist als der Umsatz.

Bilanz & Verschuldung:

Die Bilanzsumme beträgt 5.58 Mrd. EUR mit einem Debt-Equity-Verhältnis von 3.38, was einen maximalen Score von 2 in der Kategorie Bilanz & Verschuldung ergibt. Das Current Ratio liegt bei 1.07, was eine solide Flüssigkeitslage zeigt.

Free Cash Flow:

Der Free Cash Flow (FCF) ist durchgängig negativ, mit einem FCF von -0.07 Mrd. EUR im Jahr 2021 und weiterhin negativen Werten in den folgenden Jahren. Dies deutet auf eine fehlende Selbstfinanzierungsfähigkeit hin.

Dividende:

Die Nachhaltigkeit der Dividendenpolitik ist durch ein Payout Ratio von 0% geprägt, da das Unternehmen keine Dividen gezahlt hat. Die Rendite beträgt ebenfalls null Prozent.

Chancen & Risiken:

• Chancen: Das Unternehmen profitiert möglicherweise von steigenden Anforderungen an Pflegeeinrichtungen und senioren Wohnkomplexen, insbesondere in den USA.
• Risiken: Die hohe Verschuldung und die geringe Nettomarge könnten zu finanziellen Schwierigkeiten führen. Eine mögliche Zunahme der Kosten könnte das Nettokapital weiter unter Druck setzen.

Fazit & Gesamtscore:

• Unternehmensprofil: 8/10: Solide Tätigkeit im Gesundheitssektor.
• Bewertung: 9/10: Günstige Bewertung im Vergleich zum EBITDA.
• Profitabilität & Wachstum: 2/10: Niedrige Nettomarge und geringer Umsatzwachstum.
• Bilanz & Verschuldung: 2/10: Hohe Verschuldung mit niedrigem Eigenkapital.
• Free Cash Flow: 2/10: Durchgängig negativer FCF.
• Dividende: 2/10: Keine Dividen gezahlt, null Rendite.
• Chancen & Risiken: 4/10: Chancen durch steigende Anforderungen, aber hohe Verschuldung und geringe Nettomarge.

Gesamtscore: Durchschnitt der Kategorien ergibt einen Gesamtscore von 3.6/10.

Die hohen Risiken und die geringe Profitabilität drücken den Gesamtscore stark nieder, während einige Chancen das Unternehmen potenziell voranbringen könnten.