PACS Group, Inc. (US69380Q1076) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 367%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.9%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — PACS betreibt Pflege- und Seniorenwohneinrichtungen in den USA und beschäftigt 47.455 Mitarbeiter.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet „sehr teuer“, obwohl das KUV als fair eingestuft wird.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Umsatz und Gewinn wachsen, doch die Nettomarge beträgt nur 4,9 % und die Profitabilität gilt als schwach.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.95 Mrd. USD, 2024: 0.72 Mrd. USD, 2023: 0.10 Mrd. USD, 2022: 0.06 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 367%) belastet die Bilanz trotz steigendem Eigenkapital.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.32). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.32).
  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende von 0,22 USD je Aktie wurde fünf Jahre gezahlt und ist mit 12,3 % Ausschüttungsquote konservativ.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze und positiver Cashflow stehen hoher Verschuldung und einer Nettomarge von nur 4,9 % gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10