Park Hotels & Resorts Inc (US7005171050) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 136%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -6.4%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -4.9%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.28)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Park Hotels betreibt 34 hochwertige Hotels und Resorts mit rund 23.000 Zimmern an zentralen Stadt- und Urlaubslagen.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil ist sehr günstig und das KUV fair; das Gesamturteil signalisiert jedoch eine faire Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz 17,6 Prozent operativer Marge stehen eine Nettomarge von minus 6,4 Prozent und negatives Eigenkapitalrendite gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.13 Mrd. USD, 2024: 3.65 Mrd. USD, 2023: 3.81 Mrd. USD, 2022: 4.34 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 136%); sinkendes Eigenkapital und ein Current Ratio von 0,28 belasten die Bilanz zusätzlich.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.84). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.84).

  6. Dividende (Score 3/10) — Die Rendite beträgt 6,3 Prozent und Zahlungen erfolgten sechs Jahre lang, doch die Ausschüttungsquote ist kritisch (über 100%).

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Hochwertige Hotelanlagen und positiver Cashflow stehen Verlust, sinkendem Eigenkapital, hoher Verschuldung und Liquiditätsrisiko gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 1743.9% (6 Analysten, Range 12.06–12.23) | Umsatzwachstum erwartet: 1.9% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.58 (7.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 10, Sell: 2) | Kursziel: 16.18. Aufwärtsrevisionen und Kauf-Konsens stützen den Ausblick, während die erwarteten Umsatzsteigerungen mit 1,9 Prozent gering bleiben.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10