Pebblebrook Hotel Trust (US70509V1008) Immobilien · REIT - Hotel & Motel
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -3.1%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -1.6%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.7)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Pebblebrook besitzt 44 urbane und resortartige Hotels in 13 US-Märkten, bleibt jedoch dem zyklischen Hotelgeschäft ausgesetzt.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Der Buchwert liegt deutlich über dem Kurs, doch das vorberechnete Gesamturteil lautet fair.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz steigender Umsätze weist das Unternehmen eine Nettomarge von −3,1 % und ein negatives TTM-Ergebnis aus.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.47 Mrd. USD, 2024: 2.70 Mrd. USD, 2023: 2.85 Mrd. USD, 2022: 3.08 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 100%), aber fallendes Eigenkapital und ein Current Ratio von 0,7 belasten die Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.84). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Investitionen entsprechen Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.84).
  6. Dividende (Score 4/10) — Die Dividende wurde sechs Jahre gezahlt und die Ausschüttung ist konservativ, obwohl das aktuelle TTM-EPS negativ ist.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze und positiver freier Cashflow treffen auf Verluste, sinkendes Eigenkapital und hohe Kursschwankungen.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10