Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT ADR Rep 100 B (US7156841063) Kommunikationsdienstleistungen · Telekommunikationsdienste
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.82)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Dividende übersteigt in 3/3 Jahren den Gewinn — Ausschüttungsquote zuletzt 928971.2%, Forward 143.6%)

  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Telkom Indonesia bietet Mobilfunk-, Verbraucher- und Unternehmensdienste, doch die Geschäftsübersicht belegt weder starke Wachstumstreiber noch eine herausragende Marktstellung.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis gilt als fair; auch das Bewertungssignal ist fair, bei einem Forward-KGV von 10,1 gegenüber 12,7 rückläufig.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Operative Marge von 23,3 Prozent und Eigenkapitalrendite von 17,7 Prozent sind solide, während Umsatz und Nettogewinn zuletzt zurückgingen.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 130998.49 Mrd. USD, 2024: 142094.00 Mrd. USD, 2023: 156562.00 Mrd. USD, 2022: 149262.00 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 57%); die Liquidität bleibt mit einer Current Ratio von 0,82 angespannt.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.93). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.93) begleiten steigenden freien Cashflow und eine FCF-Marge von 25,9 Prozent.

  6. Dividende (Score 2/10) — Die Dividendenrendite von 9,4 Prozent wirkt hoch, doch die Ausschüttungsquote von 143,6 Prozent übersteigt den Gewinn und ist kritisch.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starker freier Cashflow und solide operative Margen treffen auf sinkendes Eigenkapital, angespannte kurzfristige Liquidität und eine nicht nachhaltig gedeckte Dividende.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 3/10) — Forward-KGV 10.1 vs. Trailing 12.7 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 1.2% | Revisionstendenz abwärts (+0/−1 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 1, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 17. Das Forward-KGV liegt unter dem Trailing-KGV und der Konsens ist stark positiv, doch die Analystenrevisionen zeigen abwärts.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10