Pitney Bowes Inc (US7244791007) Industrie · Integriert Güter- und Logistik
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Temporär negatives Eigenkapital (historisch erholt) (Verschuldungsgrad = -277%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.71)

  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Etabliertes US-Industrieunternehmen mit digitalen Versandlösungen, jedoch belastet durch fallenden Umsatz und ein zunehmend problematisches Finanzprofil.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Gesamtbewertung erscheint fair, doch das KBV ist sehr teuer und der negative Buchwert verschärft die Bewertungsrisiken.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Profitabilität ist solide, mit 10,0% Nettomarge und steigenden Gewinnen, allerdings bei fallendem Umsatz und schwankender Historie.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.80 Mrd. USD, 2024: -0.58 Mrd. USD, 2023: -0.37 Mrd. USD, 2022: 0.06 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital, 2,22 Mrd. USD Gesamtschulden und eine Current Ratio von 0,71 kennzeichnen eine kritische Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.66). Der FCF war in drei von vier Jahren positiv, jedoch deutet eine durchschnittliche CapEx-Abschreibungsquote von 0,66 auf Unterinvestition hin.

  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 22.9%. Die nachhaltige Dividende wird mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 22,9% finanziert und wurde in sechs von sechs Jahren gezahlt.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Gewinnsteigerungen und institutionelles Interesse stehen fallendem Umsatz, negativem Eigenkapital und einem erheblichen kurzfristigen Liquiditätsrisiko gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 10.3 vs. Trailing 13.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -17.3% (5 Analysten, Range 1.38–1.4) | Umsatzwachstum erwartet: 4.2% | EPS nächstes Jahr: 1.82 (8.8%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 19.56. Der Halte-Konsens und die erwartete Gewinnsteigerung stehen einem laufenden EPS-Rückgang von 17,3% gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 4.7/10