Polaris Industries Inc (US7310681025) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 186%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -3.5%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -25.6%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Polaris bietet Gelände-, Straßen- und Marinefahrzeuge in mehreren Märkten, bleibt als Freizeitfahrzeughersteller jedoch konjunkturabhängig.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet teuer; trotz eines moderaten Forward-KGVs signalisiert die Gesamteinschätzung eine anspruchsvolle Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Der TTM-Nettoverlust, die negative Nettomarge und die stark negative Eigenkapitalrendite belegen derzeit schwache Ertragskraft.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.83 Mrd. USD, 2024: 1.29 Mrd. USD, 2023: 1.42 Mrd. USD, 2022: 1.10 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 186%); die Verschuldung ist erhöht und die kurzfristige Liquiditätsquote liegt 2025 unter eins.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.12). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.12) und zuletzt 0,56 Mrd. USD freier Cashflow stützen die Bewertung.

  6. Dividende (Score 3/10) — Die Dividendenrendite beträgt 5,1%, doch die Ausschüttungsquote ist kritisch (über 100%) und das TTM-EPS negativ.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Aufwärts gerichtete Gewinnrevisionen und positiver Cashflow stehen Nettoverlust, stark negativem ROE und hoher Verschuldung gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 39.1% (21 Analysten, Range 4.76–5) | Umsatzwachstum erwartet: 18.6% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.37 (7.0%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 13, Sell: 1) | Kursziel: 69.27. Die Revisionen zeigen aufwärts, während der Analystenkonsens auf Halten steht und damit keinen klaren Kaufimpuls liefert.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10