Post Holdings Inc (US7374461041) Konsumgüter-Defensive · Verpackte Lebensmittel
93,14 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 205%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.0%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Post Holdings ist ein diversifiziertes Konsumgüterunternehmen mit einem etablierten Marktanteil und einem Umsatzwachstum, was auf eine solide Basis hindeutet.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV-Wert von 1.3 deutet auf eine günstige Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von 11,9% ist zwar solide, jedoch wird die Profitabilität durch die hohe Verschuldung und die geringe Nettomarge beeinträchtigt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.75 Mrd. USD, 2024: 4.09 Mrd. USD, 2023: 3.84 Mrd. USD, 2022: 3.25 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 205% stellt ein erhebliches Risiko dar und belastet die Bilanz erheblich.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.49 Mrd. USD ✓, 2024: +0.50 Mrd. USD ✓, 2023: +0.45 Mrd. USD ✓, 2022: +0.13 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Free Cash Flow deutet auf eine solide finanzielle Leistungsfähigkeit und Investitionsmöglichkeiten hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die geringe Nettomarge sind für Dividendethemen ungünstig.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Umsatzwachstum bietet Chancen, jedoch mindert die hohe Verschuldung die Risikobereitschaft.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 28.2 vs. Trailing 15.4 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 3.9% (7 Analysten, Range 2.52–2.77) | Umsatzwachstum erwartet: 3.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.76 (13.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 122.33. Die Analystenmeinung mit einem Kauf-Konsens und einem Kursziel von 122.33 deutet auf eine positive Zukunftsperspektive hin.

Gesamtscore: 5.1/10