Bewertung – Die Aktie ist im Bereich der Bewertungsmaße fair bewertet: KGV (trailing) beträgt 9,4894, KBV ist bei 1,0151 und EV/EBITDA steht auf 0. Das relativ geringe EBITDA verleiht dem Unternehmen eine hohe Enterprise Value, was den Bewertungswert beeinträchtigt.

Profitabilität & Wachstum:

• Profitabilität – Die Nettomarge beträgt 34,6%, was ein solides Ergebnis ist. Die Eigenkapitalrendite von 11,1% und die ROE von 0,111% sind ebenfalls positiv.
• Wachstum – Der Umsatz hat in den letzten fünf Jahren kontinuierlich gestiegen, wobei das Gewinnwachstum stärker war. Das Umsatztrend ist steigend.

Bilanz & Verschuldung:

• Bilanz – Die Debt-Equity-Verhältnis (debt_equity_roh) liegt bei 0,89, was eine solide Bilanz mit niedriger Verschuldung zeigt. Der Current Ratio von 0,24 in den letzten Jahren deutet jedoch auf Liquiditätsprobleme hin.
• Risiken – Obwohl die Verschuldung gering ist, besteht das Unternehmen trotzdem ein Risiko durch seine niedrige Liquidität.

Free Cash Flow:

• Free Cash Flow – Der Free Cash Flow (FCF) war in den letzten fünf Jahren durchgängig positiv und stabil. Das Unternehmen hat eine positive FCF Entwicklung, was einen selbstfinanzierten Wachstum potenziert.

Dividende:

• Dividende – Die Nachhaltigkeit der Dividendenzahlung ist nicht gegeben, da das Payout Ratio nicht angegeben ist. Die aktuelle Rendite beträgt 0%.

Chancen & Risiken:

1. Chancen – Solide Finanzposition und steigender Umsatz bieten potenzielle Wachstumschancen.
2. Risiken – Niedrige Liquidität und die aktuelle Verschuldung könnten zu finanziellen Problemen führen.

Fazit & Gesamtscore:

• Unternehmensprofil (8/10): Solide Finanzposition mit steigendem Umsatz.
• Bewertung (7/10): Fair bewertet, aber Enterprise Value beeinträchtigt durch niedriges EBITDA.
• Profitabilität & Wachstum (9/10): Solide Nettomarge und ROE mit kontinuierlichem Umsatzwachstum.
• Bilanz & Verschuldung (6/10): Solide Bilanz, aber niedrige Liquidität.
• Free Cash Flow (9/10): Durchgängig positive FCF Entwicklung.
• Dividende (5/10): Keine nachhaltige Dividendenzahlung.
• Chancen & Risiken (7/10): Solide Chancen, aber Liquiditätsrisiko.

Gesamtscore: 7,4/10

Die Gesamtpunktzahl berücksichtigt die solide Finanzposition und den steigenden Umsatz, während sie gleichzeitig auf die Liquiditätsprobleme und das fehlende Dividendenpotenzial hinweist.