Public Storage (US74460D1090) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 111%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.75)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Dividende übersteigt in 4/4 Jahren den Gewinn — Ausschüttungsquote zuletzt 128.1%, Forward 101.2%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Public Storage betreibt 3.546 Selfstorage-Anlagen in 40 US-Bundesstaaten und hält zusätzlich 35 Prozent an Shurgard.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet „sehr teuer“ und das KUV-Urteil „teuer“; auch das Bewertungsignal stuft die Aktie als teuer ein.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe operative Marge von 45,7 Prozent, Nettomarge von 41,6 Prozent und Eigenkapitalrendite von 21,9 Prozent stützen die starke Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 9.25 Mrd. USD, 2024: 9.71 Mrd. USD, 2023: 10.01 Mrd. USD, 2022: 10.17 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 111%) bei fallendem Eigenkapital und einer Current Ratio von 0,75 belastet die Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.41). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.41) könnte jedoch die Nachhaltigkeit des freien Cashflows beeinträchtigen.

  6. Dividende (Score 3/10) — Die Dividendenrendite beträgt 4,0 Prozent und die Zahlung war beständig, doch die Ausschüttungsquote von 101,2 Prozent ist kritisch.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze, starke Margen und positiver freier Cashflow treffen auf teure Bewertung, zunehmende Verschuldung und fallendes Eigenkapital.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 27.2 vs. Trailing 28.5 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 2.5% (7 Analysten, Range 6.75–7.81) | Umsatzwachstum erwartet: 11.0% | EPS nächstes Jahr: 9.93 (0.9%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 6, Hold: 16, Sell: 0) | Kursziel: 329. Der Konsens lautet Halten bei überwiegend stabilen Erwartungen; das Forward-KGV liegt leicht unter dem Trailing-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10