(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Puig Brands ist mit 12.079 Beschäftigten international in Parfüm, Mode, Kosmetik und Hautpflege tätig.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil lautet fair; auch das Bewertungssignal ist fair, daher erscheint die Bewertung weder günstig noch deutlich überzogen.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Steigende Umsätze und Bruttomargen von 75,0 % stehen einem jüngsten Gewinnrückgang von 4,4 % gegenüber.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.91 Mrd. USD, 2024: 3.54 Mrd. USD, 2023: 0.96 Mrd. USD, 2022: 0.94 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 0%); die Eigenkapitalquote steigt, während die kurzfristige Liquiditätsquote auf 1,12 gesunken ist.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.96). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.96) und steigender freier Cashflow stützen die Qualität.

6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende von 0,24 USD je Aktie ist nachhaltig und stabil; die moderate Ausschüttungsquote von 40,7 % lässt Spielraum.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze und positiver freier Cashflow bieten Chancen, während zuletzt sinkender Gewinn und abwärts gerichtete Revisionen Risiken darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — Forward-KGV 16.2 vs. Trailing 18.3 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 3.7% | Revisionstendenz abwärts (+0/−1 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 1, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 10.91. Abwärts gerichtete Revisionen sprechen gegen den Ausblick, obwohl Kauf-Konsens und niedrigeres Forward-KGV Gewinnsteigerungen erwarten lassen.

Tratabu-Gesamtscore: 7.1/10