(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.3%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.1%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — RPC Inc. bietet Öl- und Gasunternehmen technische Dienstleistungen und Ausrüstung, bleibt jedoch stark von der zyklischen Energienachfrage abhängig.

2. Bewertung (Score 6/10) — Buchwert- und Umsatzmultiplikatoren wirken günstig, doch das Gesamtbild ist fair und das trailing KGV von 54 hoch.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge beträgt nur 1,3 Prozent und die Eigenkapitalrendite 2,1 Prozent, trotz positiver Umsatz- und Gewinnentwicklung.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.10 Mrd. USD, 2024: 1.08 Mrd. USD, 2023: 1.02 Mrd. USD, 2022: 0.86 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 9%) und eine Liquiditätsquote von 3,24 stützen die Bilanz deutlich.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.48). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.48) sprechen für anhaltenden Mittelzufluss.

6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividendenrendite von 2,7 Prozent ist durch eine solide Ausschüttungsquote von 66,7 Prozent gedeckt und blieb stabil.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Geringe Verschuldung und positiver Mittelzufluss stehen sinkenden Margen, schwacher Kapitalrendite und zyklischer Branchenabhängigkeit gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 16.3 vs. Trailing 54 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 224.2% (25 Analysten, Range 0.78–0.92) | Umsatzwachstum erwartet: 131.8% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.29 (3.5%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 3, Sell: 1) | Kursziel: 6.4. Aufwärtsrevisionen und ein deutlich niedrigeres erwartetes KGV stehen einem Halten-Konsens mit gleich vielen Kauf- und Verkaufsempfehlungen gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10