(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -58.6%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -45.9%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.84)
• HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Ralliant Corporation ist ein Technologieunternehmen, das Präzisionsinstrumente und Ingenieurprodukte für den internationalen Markt herstellt und vertreibt, wobei der Schwerpunkt auf Mess- und Prüftechnik sowie Sensoren liegt.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen Unternehmensprofils, des hohen Enterprise Value und der 'teuren' KBV-Bewertung sowie der hohen KUV-Bewertung als zu teuer einzustufen.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die Profitabilität ist aufgrund des Verlustes, des negativen ROE und der geringen operative Margen als schwach einzuschätzen.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.63 Mrd. USD, 2024: 3.76 Mrd. USD, 2023: 2.26 Mrd. USD, 2022: 0.00 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 70% und eine moderate Eigenkapitalbasis, was die Bilanz als solide bewertet.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.6). Der Cashflow ist durchgehend positiv, was ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens darstellt.
6. Dividende (Score 4/10) — Dividende gezahlt (8.5% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende wird aufgrund der negativen TTM-EPS und der Fokussierung auf die Ausschüttung aus Vorjahresgewinnen als konservativ eingestuft.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von einem stabilen Markt für Präzisionsinstrumente, birgt aber das Risiko negativer Veränderungen in der Nachfrage und des Wettbewerbsumfelds.

Gesamtscore: 4/10