(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Revolve verbindet Onlinehandel mit Influencer-Marketing und Eigenmarken, bleibt jedoch dem zyklischen Modeeinzelhandel ausgesetzt.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil ist fair; das KGV von 21,1 und EV/EBITDA von 13,8 sprechen für eine angemessene, nicht günstige Bewertung.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — 54,3 % Bruttomarge und 14,3 % Eigenkapitalrendite stehen einer moderaten operativen Marge von 6,4 % gegenüber.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.51 Mrd. USD, 2024: 0.44 Mrd. USD, 2023: 0.39 Mrd. USD, 2022: 0.38 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 6%) bei steigender Eigenkapitalbasis und Current Ratio von 2,81.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.37). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Investitionen entsprechen überwiegend Erhaltungsbedarf.

6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt keine Dividende und bietet daher keine laufende Ausschüttungsrendite.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Umsatz und Gewinne wachsen zuletzt, doch Modehandel bleibt zyklisch und das Beta von 1,70 signalisiert hohe Kursschwankungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 18.2 vs. Trailing 21.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (13 Analysten, Range 0.51–0.6) | EPS nächstes Jahr: 1.14 (25.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 5, Sell: 1) | Kursziel: 30.85. Der Konsens ist überwiegend kaufend und das Forward-KGV liegt unter dem Trailing-KGV; für das nächste Jahr wird EPS-Wachstum erwartet.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10