(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 135.8%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Rio Tinto ist ein globaler Bergbaukonzern mit diversifiziertem Portfolio in Eisenerz, Aluminium und Kupfer, was eine gewisse Stabilität bietet.

2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV von 2.63 deutet auf eine faire Bewertung hin, jedoch ist der hohe Payout-Ratio ein Warnsignal.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die solide Nettomarge von 17,3% und die hohe operative Marge von 25,3% deuten auf eine starke Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 62.20 Mrd. USD, 2024: 55.25 Mrd. USD, 2023: 54.59 Mrd. USD, 2022: 50.18 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 40% ist solide und ermöglicht Flexibilität bei Investitionen und wirtschaftlichen Schwankungen.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.55). Durchgehend positiver Free Cash Flow (FCF) von über 4 Mrd. USD zeigt eine gesunde Liquidität und finanzielle Stabilität.

6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (135.8%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die extrem hohe Ausschüttungsquote von 135,8% übersteigt den Gewinn deutlich und ist nicht nachhaltig.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Der Bergbausektor bietet Wachstumspotenziale durch steigende Rohstoffpreise, aber geopolitische Risiken und volatile Rohstoffmärkte stellen eine Herausforderung dar.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 12.1 vs. Trailing 16.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -6.1% (4 Analysten, Range 6.67–7.2) | Umsatzwachstum erwartet: -1.6% | Revisionstendenz abwärts (+0/−3 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.84 (5.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 3, Sell: 1) | Kursziel: 101.3. Die Analystenkonsens deutet auf eine moderate Erholung hin, trotz einer Abwärtsrevision von drei Analysten.

Gesamtscore: 6.3/10