(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Rio Tinto ist ein global diversifizierter Bergbaukonzern mit bedeutender Förderung von Eisenerz, Aluminium, Lithium und Kupfer.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV ist fair, während das günstige Gesamtsignal und ein KGV von rund 12 auf moderate Bewertung hindeuten.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe operative Marge von 28,1 Prozent, Nettomarge von 19,6 Prozent und Eigenkapitalrendite von 19,3 Prozent belegen starke Ertragskraft.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 62.20 Mrd. USD, 2024: 55.25 Mrd. USD, 2023: 54.59 Mrd. USD, 2022: 50.18 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 38%) stützt die Bilanz, obwohl die Schulden gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.55). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.55) begleiten jedoch sinkende freie Cashflows.

6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividendenrendite beträgt 5,4 Prozent, die Ausschüttung gilt bei 54,5 Prozent Payout als solide und wurde sechs Jahre gezahlt.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starke Margen und diversifizierte Rohstoffe bieten Chancen, doch gemischter Umsatztrend und schwankende Gewinne bergen Zyklusrisiken.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 3/10) — Forward-KGV 12.1 vs. Trailing 11.8 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -6.1% (4 Analysten, Range 6.67–7.2) | Umsatzwachstum erwartet: -1.6% | Revisionstendenz abwärts (+0/−3 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.51 (1.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 4, Sell: 1) | Kursziel: 102.71. Abwärtsrevisionen und leicht rückläufige Umsatz- und EPS-Erwartungen belasten den Ausblick trotz Kauf-Konsens; das Forward-KGV liegt über dem Trailing-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 7.4/10