(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Rockwell Automation ist ein etablierter Anbieter von Automatisierungslösungen mit einer soliden Marktposition und einem diversifizierten Produktportfolio.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KGV liegt deutlich über dem historischen Durchschnitt und die Bewertung als 'sehr teuer' deutet auf eine Überbewertung hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge von 20.7% und die hohe Eigenkapitalrendite von 27.2% zeigen eine starke Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.65 Mrd. USD, 2024: 3.50 Mrd. USD, 2023: 3.56 Mrd. USD, 2022: 2.73 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine solide Struktur mit geringer Verschuldung auf, was ein stabiles Fundament für das Unternehmen darstellt.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.63). Der durchgehende positive Free Cash Flow und die hohe FCF-Marge von 16.3% unterstreichen die finanzielle Leistungsfähigkeit.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 44.9%. Die Dividendenrendite von 1.2% ist attraktiv, jedoch wird die Ausschüttungsquote von 44.9% als moderat eingestuft.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert vom Trend zur Digitalisierung und Automatisierung, birgt aber Risiken durch Konjunkturabschwung und Wettbewerbsdruck.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 30 vs. Trailing 47.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 14.3% (22 Analysten, Range 6.72–6.85) | Umsatzwachstum erwartet: 7.0% | Revisionstendenz aufwärts (+7/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 14.52 (11.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 13, Sell: 2) | Kursziel: 463.66. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung von 11.9% und ein Kursziel von 463.66, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Gesamtscore: 6.9/10