Ryder System Inc (US7835491082) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 284%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.9%)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.89)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Ryder bietet mit 51.600 Beschäftigten drei etablierte Logistik- und Transportsegmente, doch die Umsatzentwicklung über vier Jahre ist gemischt.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung gilt als fair, während das KBV als teuer eingestuft ist; das EV/EBITDA von 5,31 wirkt moderat.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge beträgt nur 3,9 Prozent und die Profitabilität gilt als schwach, trotz 16,7 Prozent Eigenkapitalrendite.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.05 Mrd. USD, 2024: 3.12 Mrd. USD, 2023: 3.07 Mrd. USD, 2022: 2.94 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 284%); zusätzlich liegt die kurzfristige Liquidität mit einer Current Ratio von 0,89 unter eins.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.29). FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.29) binden weiterhin erhebliche Mittel.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende wächst und wurde sechs Jahre gezahlt; die Rendite von 1,7 Prozent ist moderat und die Ausschüttungsquote konservativ.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Umsatzwachstum und jüngst positiver freier Cashflow stehen hoher Verschuldung, schwacher Nettomarge und überwiegend negativem Cashflow gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — Forward-KGV 23.1 vs. Trailing 19.3 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -16.6% (9 Analysten, Range 4.45–4.56) | Umsatzwachstum erwartet: 6.5% | EPS nächstes Jahr: 17.62 (20.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 288.33. Der Kaufkonsens und erwartetes EPS-Wachstum im nächsten Jahr stehen einem höheren Forward-KGV als Trailing-KGV sowie kurzfristig erwarteten Gewinnrückgängen gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 4.7/10