Saul Centers Inc (US8043951016) Immobilien · REIT - Einzelhandel
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 520%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.34)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Saul Centers betreibt 62 Immobilien, darunter 59 Einkaufszentren und Mischnutzungsobjekte, mit rund 10,5 Millionen Quadratmetern Fläche.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil ist „sehr teuer“ und das KUV-Urteil „teuer“; beide Kennzahlen sprechen gegen eine günstige Bewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die operative Marge beträgt 41,1 Prozent, doch der Gewinn sank zuletzt um 26,7 Prozent und die Nettomarge fiel auf 11,5 Prozent.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.31 Mrd. USD, 2024: 0.34 Mrd. USD, 2023: 0.35 Mrd. USD, 2022: 0.52 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 520%) belastet die Bilanz; zusätzlich übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.49). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.49) gehen mit rückläufigem FCF einher.
  6. Dividende (Score 8/10) — Die Dividendenrendite beträgt 7,9 Prozent, die Ausschüttung gilt als nachhaltig und konservativ; die Dividende blieb stabil.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze und stabiler FCF stehen hoher Verschuldung, fallendem Eigenkapital und rückläufigem Gewinnwachstum gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10