Service Corporation International (US8175651046) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 314%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.55)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Service Corporation International betreibt ein großes, etabliertes Bestattungs- und Friedhofsnetzwerk in den USA und Kanada mit 25.000 Beschäftigten.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Das KBV-Urteil lautet „sehr teuer“; trotz fairer Gesamteinstufung sprechen KBV 6,93 und KGV 21,53 gegen eine günstige Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und eine Eigenkapitalrendite von 34,7% stehen gemischtem Umsatztrend und zuletzt rückläufigem Nettogewinn gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.64 Mrd. USD, 2024: 1.68 Mrd. USD, 2023: 1.54 Mrd. USD, 2022: 1.67 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 314%); zudem übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen bei einer Current Ratio von 0,55.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.32). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.32) begleiten stabile freie Mittelzuflüsse von 0,46 bis 0,56 Mrd. USD.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende ist mit 36,1% Ausschüttungsquote moderat, nachhaltig und in sechs von sechs Jahren gezahlt worden; sie wächst bei 1,8% Rendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Wiederkehrende Bestattungs- und Friedhofserlöse sowie positive Mittelzuflüsse treffen auf hohe Verschuldung und schwache kurzfristige Liquidität.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 16.9 vs. Trailing 21.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 17.1% (5 Analysten, Range 1.5–1.51) | Umsatzwachstum erwartet: 2.2% | EPS nächstes Jahr: 4.58 (9.4%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 6, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 100.33. Der starke Kauf-Konsens, erwartetes EPS-Wachstum und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für positive Aussichten.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10