Hohe Verschuldung: Schulden/Eigenkapital = 2.03 (Bilanz max. 5)

• Sehr geringe Nettomarge: Nettomarge = 4.3% (Profitabilität max. 5)

Unternehmensprofil

Silgan Holdings Inc ist ein Unternehmen im Sektoralienkäufe und -verpackungen, mit einem Umsatz von etwa 6,58 Mrd. EUR und 17.320 Mitarbeitern. Das Unternehmen hat eine marktkapitalisierte Börsenwert von 3,87 Mrd. EUR.

Bewertung

Die Aktie ist im Vergleich zum EBITDA und dem Umsatz teuer bewertet:

• KGV Trailing: 13.72 (fair)
• KBV: 1.83 (günstig)
• EV/EBITDA: 9.24 (günstig)

Profitabilität & Wachstum

• Nettomarge_roh: 4.3% (unter 5%, maximal 2 Punkte)
• ROE_roh: 12.87% (über 0, maximal 9 Punkte)
• Umsatztrend_5j: gemischt
• Wachstum der letzten Jahre:
  • Umsatzwachstum: 6.5%
  • Gewinnwachstum: -5.2%

Bilanz & Verschuldung

• Debt_equity_roh: 2.03 (Bilanz max. 5)
• Current Ratio: 1.22, 1.12, 1.02, 1.48, 1.52 (niedriger als 1, maximal 7 Punkte)
• Eigenkapitalentwicklung:
  • Eigenkapital: 2.27 Mrd., 1.99 Mrd., 1.89 Mrd., 1.72 Mrd., 1.56 Mrd.
  • Gesamtschulden: 4.62 Mrd., 4.36 Mrd., 3.66 Mrd., 3.64 Mrd., 4.03 Mrd.

Free Cash Flow

• Free Cash Flow Entwicklung:
  • 2025: 0.42 Mrd.
  • 2024: 0.46 Mrd.
  • 2023: 0.26 Mrd.
  • 2022: 0.53 Mrd.
  • 2021: 0.32 Mrd.

Free Cash Flow ist durchgängig negativ, was ein Risiko darstellt und zeigt kein selbstfinanziertes Wachstum.

Dividende

• Payout Ratio: Nicht angegeben (keine Nachhaltigkeit)
• Dividend Rendite: Nicht angegeben

Chancen & Risiken

1. Wachstumschancen:
   • Das Unternehmen hat eine gemischte Umsatzentwicklung, was sowohl positive als auch negative Trends beinhaltet.
2. Risiken:
   • Hohe Verschuldung und geringe Nettomarge stellen Risiken dar.

Fazit & Gesamtscore

• Unternehmensprofil: 8/10 (solide Position im Markt, guter Umsatz)
• Bewertung: 7/10 (günstig in Bezug auf EV/EBITDA und KBV, aber teuer in Bezug auf KGV)
• Profitabilität & Wachstum: 2/10 (geringe Nettomarge und negativer Gewinnwachstum)
• Bilanz & Verschuldung: 5/10 (hohe Verschuldung, niedriger Current Ratio)
• Free Cash Flow: 3/10 (negativer FCF, kein selbstfinanziertes Wachstum)
• Dividende: 4/10 (keine Nachhaltigkeit und Rendite angegeben)
• Chancen & Risiken: 5/10 (gemischte Chancen mit hohen Risiken)

Gesamtscore: Durchschnitt der Kategorien: 4,6/10

Begründung des Gesamtscores: Die Aktie hat einige positive Aspekte wie eine solide Position im Markt und günstige Bewertungsmaße in Bezug auf EV/EBITDA. Allerdings sind die hohen Verschuldungsstufen und die geringe Nettomarge kritisch, was das Risiko erhöht. Die durchgängig negativen Free Cash Flows und fehlende Nachhaltigkeit der Dividendenpolitik tragen ebenfalls zu einem niedrigeren Gesamtscore bei.