Simon Property Group Inc (US8288061091) Immobilien · REIT - Einzelhandel
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 560%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.16)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Dividende übersteigt in 4/4 Jahren den Gewinn — Ausschüttungsquote zuletzt 182.0%, Forward 124.5%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Simon Property Group betreibt ein großes US-Einzelhandelsimmobilienportfolio mit steigenden Umsätzen und 3.100 Beschäftigten.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Gesamtbewertung gilt als fair, obwohl der Buchwert mit 15,03 USD je Aktie und das KBV von 15,03 sehr teuer sind.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe operative Marge von 46,0 Prozent und starke Nettomarge stützen die Profitabilität, trotz rückläufigen jüngsten Gewinnwachstums.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.21 Mrd. USD, 2024: 2.94 Mrd. USD, 2023: 3.02 Mrd. USD, 2022: 3.14 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 560%) und eine Liquiditätsquote von 0,16 belasten die Bilanz deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.56). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.56) könnte die Nachhaltigkeit der Mittelzuflüsse begrenzen.

  6. Dividende (Score 3/10) — Die Dividendenrendite beträgt 4,3 Prozent und die Zahlung war stabil, doch die Ausschüttungsquote von 124,5 Prozent ist kritisch.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze und hohe Margen treffen auf hohe Verschuldung, schwache Liquidität und eine nicht durch Gewinne gedeckte Dividende.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — Forward-KGV 30.7 vs. Trailing 14.6 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 9.0% (4 Analysten, Range 6.19–6.62) | Umsatzwachstum erwartet: 0.4% | EPS nächstes Jahr: 6.77 (15.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 15, Sell: 0) | Kursziel: 228.89. Der Kauf-Konsens und erwartetes EPS-Wachstum stehen dem deutlich höheren Forward-KGV von 30,7 gegenüber dem Trailing-KGV von 14,6 gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10