(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.4%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — SiteOne ist ein großer Großhändler für Landschaftsprodukte in den USA und Kanada mit wachsendem Umsatz, bleibt aber auf eine spezialisierte Branche konzentriert.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil lautet fair; das günstige KUV spricht dafür, während das Gesamtbewertungssignal ebenfalls fair bleibt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 5/10) — Steigende Umsätze und Gewinne stehen einer schwachen Profitabilität und einer Nettomarge von nur 3,4 % gegenüber.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.66 Mrd. USD, 2024: 1.57 Mrd. USD, 2023: 1.49 Mrd. USD, 2022: 1.30 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 59%) und eine Current Ratio von 2,47 stützen die Bilanz; das Eigenkapital wächst kontinuierlich.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.35). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.35) kann jedoch die Nachhaltigkeit des freien Cashflows begrenzen.

6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt keine Dividende und bietet damit derzeit keine laufende Ausschüttungsrendite.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Wachsende Umsätze, positive Cashflows und gute Liquidität stehen einer sehr niedrigen Nettomarge und erhöhter Kursschwankung gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 19.3 vs. Trailing 26.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 145.5% (3 Analysten, Range 1.35–1.39) | Umsatzwachstum erwartet: 12.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.95 (19.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 119.25. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für steigende Gewinnerwartungen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10