(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 396%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.7%)
• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Sonic Automotive ist ein großer Autohändler mit einer diversifizierten Geschäftsausstattung, jedoch mit einer hohen Verschuldung und schwachen Profitabilität.

2. Bewertung (Score 4/10) — Der KGV ist hoch, aber der KBV ist fair, was auf eine moderate Bewertung hindeutet, jedoch durch die hohe Verschuldung beeinflusst.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge ist sehr niedrig und das EPS ist negativ, was auf eine schwache Profitabilität hindeutet.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.07 Mrd. USD, 2024: 1.06 Mrd. USD, 2023: 0.89 Mrd. USD, 2022: 0.90 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad ist extrem hoch, was ein erhebliches Risiko darstellt und die Bilanz kritisch bewertet.

5. Free Cash Flow (Score 4/10) — 2025: +0.42 Mrd. USD ✓, 2024: -0.09 Mrd. USD ✗, 2023: -0.26 Mrd. USD ✗, 2022: +0.18 Mrd. USD ✓ — Der Free Cash Flow ist in den letzten Jahren negativ, was die finanzielle Flexibilität einschränkt.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 23.0%. Die Dividende ist nachhaltig, aber die Ausschüttungsquote ist hoch, was die Fähigkeit zur Kapitalrückzahlung einschränkt.

7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Autos, birgt aber Risiken durch hohe Verschuldung und geringe Profitabilität.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 12.6 vs. Trailing 26.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -9.0% (7 Analysten, Range 1.74–1.9) | Umsatzwachstum erwartet: 0.9% | EPS nächstes Jahr: 7.53 (9.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 83.58. Die Analysten erwarten ein Gewinnwachstum, was die Bewertung positiv beeinflusst, jedoch bleibt die Profitabilität ein Problem.

Gesamtscore: 4/10