(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 127%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Sonoco ist ein international tätiger Verpackungshersteller mit zwei Geschäftsbereichen und 22.000 Beschäftigten.

2. Bewertung (Score 9/10) — Das günstige KBV von 1,4 und niedrige Gewinnmultiplikatoren sprechen für eine günstige Bewertung.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Operative Marge von 10,0 Prozent und Eigenkapitalrendite von 18,9 Prozent stützen solide Erträge, trotz stark rückläufigen jüngsten Gewinnwachstums.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.61 Mrd. USD, 2024: 2.27 Mrd. USD, 2023: 2.42 Mrd. USD, 2022: 2.07 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 127%) begrenzt die Bilanzqualität trotz verbesserter Verschuldung gegenüber dem Vorjahr.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.95). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.95) deuten auf überschaubaren Investitionsbedarf.

6. Dividende (Score 8/10) — Die Dividendenrendite von 4,2 Prozent ist durch eine konservative Ausschüttungsquote von 28,3 Prozent und sechs Jahre Zahlungen gestützt.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Niedrige Multiplikatoren und stabile Margen bieten Chancen, während Umsatzrückgang, stark gesunkenes Gewinnwachstum und Verschuldung Risiken bleiben.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 7.9 vs. Trailing 7.9 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 2.6% (12 Analysten, Range 2.77–2.82) | Umsatzwachstum erwartet: 4.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.13 (9.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 59.63. Aufwärtsrevisionen und Kauf-Konsens stützen den Ausblick, doch das Forward-KGV liegt nicht unter dem Trailing-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 7.1/10