Southern Company (US8425871071) Versorgungsgüter · Regulierte Stromversorgung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 206%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-2.94 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.65)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Southern Company versorgt Endkunden und Großabnehmer mit Strom und Gas und betreibt regulierte Energieanlagen sowie Speicherprojekte.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil lautet fair; das faire Bewertungsniveau und ein erwartetes niedrigeres Forward-KGV sprechen für eine mittlere Einstufung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und eine Eigenkapitalrendite von 11,5 % stützen die Profitabilität, während der gemischte Umsatztrend das Wachstum begrenzt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 36.02 Mrd. USD, 2024: 33.21 Mrd. USD, 2023: 35.23 Mrd. USD, 2022: 30.41 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 206%) und eine Current Ratio von 0,65 belasten die Bilanz deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.9). 2025: -2.94 Mrd. USD ✗, 2024: +0.83 Mrd. USD ✓, 2023: -1.54 Mrd. USD ✗, 2022: -1.62 Mrd. USD ✗ — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.9) erklären den hohen Investitionsbedarf, aber nicht den schwachen freien Cashflow.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende von 3,04 USD je Aktie bietet 3,3 % Rendite, ist bei 65,2 % Ausschüttungsquote nachhaltig und wurde sechs Jahre gezahlt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Regulierte Versorgungsleistungen sorgen für vergleichsweise stabile Nachfrage, doch hohe Verschuldung und anhaltend hohe Investitionen begrenzen die Chancen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 17 vs. Trailing 22 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 2.4% (20 Analysten, Range 2.91–3) | Umsatzwachstum erwartet: 13.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.92 (7.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 7, Hold: 14, Sell: 2) | Kursziel: 96.29. Aufwärtsrevisionen und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV stehen einem überwiegenden Halten-Konsens gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5.1/10