(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 243%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Suzano S.A. ist ein bedeutender Hersteller von Papier und Zellstoffprodukten mit globaler Präsenz, der sich auf die Produktion verschiedener Papiersorten sowie Biokraftstoffe und biotechnologische Forschung konzentriert.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung zeigt einen KBV von 1.07, was für eine günstige Einschätzung spricht, jedoch durch die hohe Verschuldung und den hohen Unternehmenswert begrenzt wird.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Suzano weist eine starke Nettomarge von 23% und ein hohes ROE von 26.3% auf, was die hohe Profitabilität des Unternehmens unterstreicht.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 43.79 Mrd. USD, 2024: 32.28 Mrd. USD, 2023: 44.69 Mrd. USD, 2022: 33.06 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine kritische Verschuldung mit einem hohen Verschuldungsgrad von 243%, was ein erhebliches Risiko darstellt.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.82). Der Cashflow-Verlauf weist überwiegend positive Werte auf, jedoch auch negative Schwankungen, die durch hohe Investitionen in den Capex-Bereich erklärt werden können.
6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 33.2%. Die Dividende ist nachhaltig mit einer Ausschüttungsquote von 33.2%, aber aufgrund der hohen Verschuldung und des geringen Cashflows nicht sehr stabil.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Papierprodukten, birgt jedoch Risiken durch die hohe Verschuldung und die Abhängigkeit von Rohstoffpreisen.

Gesamtscore: 5.7/10