Sweetgreen Inc (US87043Q1085) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.0%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -12.6%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.1%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.12 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Sweetgreen betreibt eine US-amerikanische Schnellrestaurantkette mit digitalen Bestellkanälen und steigenden Umsätzen, schreibt jedoch weiterhin Verluste.

  2. Bewertung (Score 6/10) — KBV und KUV gelten als fair; das hohe Trailing-KGV steht einem deutlich niedrigeren Forward-KGV gegenüber.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Trotz steigender Umsätze bleiben EBITDA und operative Marge negativ; die Nettomarge beträgt nur 2,0 Prozent.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.36 Mrd. USD, 2024: 0.45 Mrd. USD, 2023: 0.48 Mrd. USD, 2022: 0.54 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 100%), doch das Eigenkapital sinkt und die kurzfristige Liquidität hat sich deutlich verschlechtert.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.65). 2025: -0.12 Mrd. USD ✗, 2024: -0.05 Mrd. USD ✗, 2023: -0.07 Mrd. USD ✗, 2022: -0.15 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen erhöhen den Mittelabfluss zusätzlich.

  6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt keine Dividende und bietet derzeit keine laufenden Ausschüttungen.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Steigende Umsätze und erwartetes Wachstum treffen auf anhaltende Verluste, durchgehend negativen freien Cashflow und ein hohes Beta.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 18.8 vs. Trailing 114.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 73.0% (3 Analysten, Range -1.56–-1.4) | Umsatzwachstum erwartet: 40.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 8.33. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein deutlich niedrigeres Forward- als Trailing-KGV sprechen für erwartete Gewinnverbesserungen.

Tratabu-Gesamtscore: 4.3/10