KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Bilanz max. 3): Schulden/Eigenkapital = 7.92.

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Profitabilität max. 5): Nettomarge = 2.1%.

Unternehmensprofil

Sysco Corporation ist ein führender Anbieter von Food Distribution im US-Bereich und auch in anderen Ländern, mit einem Mitarbeiterpool von 75.000 Mitarbeitern.

Bewertung

Die Aktie wird als teuer bewertet. Der KGV-Trailing (21.3889) ist höher als der KBV (16.0296), was einen Überbewertungsdruck suggeriert. Die EV/EBITDA-Verhältnis von 12.3833 deutet ebenfalls auf eine hohe Bewertung hin.

Profitabilität & Wachstum

• Margen: Nettomarge_roh beträgt nur 2.08%, was ein sehr geringes Ergebnis ist.
• Umsatztrend: Der Umsatz hat in den letzten fünf Jahren kontinuierlich gestiegen, wobei das Gewinnwachstum negativ war (−13.5%).
• Wachstumsrate: Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Umsatzes liegt bei etwa 20%, was ein solides Wachstum zeigt.

Bilanz & Verschuldung

• Debt_equity_roh: Der Verhältniswert von 7.92 deutet auf eine hohe Verschuldung hin, was Risiken für das Unternehmen darstellt.
• Current Ratio: Die aktuellen Verhältnisse liegen bei 1.2 bis 1.47, was ein solides Liquidity-Profil zeigt.

Free Cash Flow

• FCF Entwicklung: Der FCF hat in den letzten fünf Jahren durchgängig negativen Trends gezeigt, mit einem Durchschnitt von etwa 1.16 Mrd. USD pro Jahr.
• Konsistenz: Die negative Entwicklung des FCF deutet auf Mangel an selbstfinanziertem Wachstum hin.

Dividende

• Nachhaltigkeit: Der Payout Ratio ist nicht angegeben, aber die negative FCF zeigt, dass das Unternehmen keine Kapitalzurückzahlungen durchführen kann.
• Rendite: Da es keine positive FCF gibt, besteht auch keine Möglichkeit für eine Dividendenzahlung.

Chancen & Risiken

1. Chancen:
   • Solide Position im Food Distribution-Bereich mit breiter internationaler Präsenz.
2. Risiken:
   • Hohe Verschuldung und geringe Nettomarge, was zu einem hohen finanziellen Risiko führen kann.
   • Negativer FCF, der das Wachstum des Unternehmens begrenzt.

Fazit & Gesamtscore

• Unternehmensprofil: 8/10: Solide Position im Markt mit großem Mitarbeiterpool.
• Bewertung: 3/10: Teure Bewertung durch hohe KGV und EV/EBITDA.
• Profitabilität & Wachstum: 4/10: Geringe Nettomarge und negativer FCF, trotz positiven Umsatzwachstums.
• Bilanz & Verschuldung: 3/10: Hohe Verschuldung mit geringem Eigenkapital.
• Free Cash Flow: 2/10: Durchgängig negative FCF ohne selbstfinanziertes Wachstum.
• Dividende: 2/10: Keine Dividendenzahlung möglich aufgrund negativer FCF.
• Chancen & Risiken: 4/10: Chancen durch breite Präsenz, aber hohe finanzielle Risiken.

Gesamtscore: Durchschnitt der Kategorien ergibt einen Gesamtscore von 3.5/10. Das Unternehmen zeigt einige positive Aspekte wie eine solide Position im Markt und ein kontinuierliches Wachstum, aber die hohe Verschuldung und geringe Nettomarge sind kritische Punkte, die das Risiko erhöhen.