TKO Group Holdings, Inc. (US87256C1018) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 109%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.3%)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Dividende übersteigt in 3/4 Jahren den Gewinn — Ausschüttungsquote zuletzt 186.6%, Forward 131.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — TKO vereint UFC, WWE und IMG in einem breit aufgestellten Sport- und Entertainmentgeschäft mit weltweit vermarktbaren Medienrechten und Liveveranstaltungen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist teuer: KBV und KUV liegen laut vorberechneten Urteilen im teuren Bereich, während das Trailing-KGV 61,36 beträgt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz 32,4 % operativer Marge bleibt die Nettomarge mit 4,3 % gering; das vorberechnete Profitabilitätssignal lautet schwach.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.74 Mrd. USD, 2024: 4.09 Mrd. USD, 2023: 4.11 Mrd. USD, 2022: 0.57 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 109%) belastet die Bilanz, zugleich liegt die kurzfristige Liquiditätsquote bei 1,26.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.27). FCF in allen 4 Jahren positiv; zugleich deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.27) auf niedrige Investitionen gegenüber Abschreibungen hin.

  6. Dividende (Score 2/10) — Die Ausschüttungsquote liegt bei 131,9 % und übersteigt damit den Gewinn; die Rendite beträgt nur 1,8 %.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und positiver FCF treffen auf geringe Nettomarge, erhöhte Verschuldung und eine nicht durch Gewinne gedeckte Dividende.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 48.8 vs. Trailing 61.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 21.3% (5 Analysten, Range 0.23–6.3) | Umsatzwachstum erwartet: 103.5% | EPS nächstes Jahr: 4.9 (10.4%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 18, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 231.05. Der starke Kauf-Konsens und das niedrigere Forward-KGV signalisieren erwartete Gewinnsteigerungen, bei weiter positivem EPS-Wachstum.

Tratabu-Gesamtscore: 4.9/10