(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.3%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.6%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Takeda Pharmaceutical ist ein japanisches Pharmaunternehmen mit Fokus auf Spezial- und Generika-Medikamente sowie diversen Therapiebereichen wie Gastroenterologie und Onkologie, was eine breite Marktposition impliziert.
2. Bewertung (Score 7/10) — Die KBV von 1 deutet auf einen günstigen Bewertungssatz hin, kombiniert mit einem günstigen KUV, was die Aktie relativ fair bewertet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 3.1% und eine Nettomarge von lediglich 4.3% deuten auf eine schwache Profitabilität hin, was die Bewertung untergräbt.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 7807.31 Mrd. USD, 2025: 6935.08 Mrd. USD, 2024: 7273.26 Mrd. USD, 2023: 6354.12 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 63% wird als solide Bilanz eingestuft, was ein geringes finanzielles Risiko signalisiert.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.53). Der durchgehende positive Cashflow deutet auf eine gesunde Liquidität und die Fähigkeit hin, Investitionen zu tätigen oder Dividenden auszuschütten.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 0.4%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 0.4% ist attraktiv, jedoch könnte das Wachstumspotenzial der Dividende begrenzt sein.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von wachsenden Märkten im Gesundheitswesen, birgt aber Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerbsdruck in der Pharmaindustrie.

Gesamtscore: 6/10