Tanger Factory Outlet Centers Inc (US8754651060) Immobilien · REIT - Einzelhandel
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 239%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.3)
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 84.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Tanger betreibt 41 Outlet- und Lifestyle-Einkaufszentren in den USA und Kanada und verfügt über langjährige Branchenerfahrung.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet „sehr teuer“ und das KUV-Urteil „teuer“; auch das KGV liegt über 31.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Starke Margen und steigende Umsätze sowie zweistelliges Umsatz- und Gewinnwachstum belegen hohe Ertragskraft.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.71 Mrd. USD, 2024: 0.65 Mrd. USD, 2023: 0.57 Mrd. USD, 2022: 0.51 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 239%) belastet die Bilanz; die kurzfristigen Schulden übersteigen das Umlaufvermögen deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.57). FCF in allen 4 Jahren positiv; Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.57) könnte jedoch den Erhalt des Portfolios beeinträchtigen.

  6. Dividende (Score 5/10) — Die Dividende blieb stabil und wurde sechs Jahre gezahlt, doch die hohe Ausschüttungsquote von 84,9% begrenzt den Spielraum.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und starke Margen treffen auf hohe Verschuldung, knappe Liquidität und eine teure Bewertung.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 31.3 vs. Trailing 32.7 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -68.2% (3 Analysten, Range 0.63–0.65) | Umsatzwachstum erwartet: 3.6% | Analystenkonsens: Halten (Buy: 2, Hold: 8, Sell: 1) | Kursziel: 40.2. Der Konsens lautet überwiegend Halten bei neutralem Gewinnsignal und leicht niedrigerem Forward-KGV als Trailing-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10