Targa Resources Inc (US87612G1013) Energie · Öl & Gas Midstream
272,60 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 572%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.67)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Targa Resources ist ein Energieunternehmen, das sich auf den Transport von Erdgas konzentriert und somit eine wichtige Rolle in der Infrastruktur des nordamerikanischen Öl- und Gasmarktes spielt.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung mit einem KBV von 'sehr teuer' und einem hohen Enterprise Value im Verhältnis zum EBITDA deutet auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Eine solide operative Marge von 20.9% und eine hohe Eigenkapitalrendite von 74.1% zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.07 Mrd. USD, 2024: 2.59 Mrd. USD, 2023: 2.74 Mrd. USD, 2022: 2.67 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 572% stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Bilanzbewertung deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.82). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und eine solide FCF-Marge von 3.4% deuten auf eine gesunde Liquiditätssituation hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 46.6%. Die Dividende ist nachhaltig mit einer Ausschüttungsquote von 46.6%, jedoch wird die Bewertung durch die hohe Verschuldung beeinflusst.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Erdgas, birgt aber aufgrund hoher Schulden und Liquiditätsrisiken erhebliche Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 24.1 vs. Trailing 26.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.9% (11 Analysten, Range -1.75–-1.21) | Umsatzwachstum erwartet: 31.7% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 12.31 (8.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 19, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 283.9. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten mit einem Kursziel von 283.9 EUR sowie ein Forward KGV unter dem Trailing KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 4.7/10