Ternium SA ADR (US8808901081) Grundstoffe · Stahl
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.4%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.4%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.19 Mrd.)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Ternium ist ein großer, integrierter Stahlhersteller mit diversifizierten Produkten und Regionen, bleibt jedoch stark von zyklischen Stahlmärkten abhängig.

  2. Bewertung (Score 9/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,89 liegt unter dem Buchwert; das vorberechnete Urteil bezeichnet die Aktie als sehr günstig.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz positiver operativer Marge sind Nettomarge und Eigenkapitalrendite mit jeweils 4,4 Prozent sehr niedrig.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 11.94 Mrd. USD, 2024: 11.97 Mrd. USD, 2023: 12.42 Mrd. USD, 2022: 13.77 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 22%) stützt die Bilanz, obwohl das Eigenkapital sinkt und die Verschuldung zuletzt gestiegen ist.

  5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.21). 2025: -0.19 Mrd. USD ✗, 2024: +0.04 Mrd. USD ✓, 2023: +1.04 Mrd. USD ✓, 2022: +2.17 Mrd. USD ✓ — Der freie Cashflow war in drei von vier Jahren positiv; 2025 fiel er auf −0,19 Mrd. USD, während hohe Wachstumsinvestitionen anstehen.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividendenrendite beträgt 3,9 Prozent und die Ausschüttung gilt bei einer Quote von 67,5 Prozent als solide und nachhaltig.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Erwartetes Gewinnwachstum und günstige Bewertung treffen auf zyklische Stahlmärkte, sinkendes Eigenkapital und schwache Renditen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 8.5 vs. Trailing 15.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 48.5% (8 Analysten, Range 4.14–4.97) | Umsatzwachstum erwartet: 26.8% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.65 (15.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 61.15. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV von 8,5 gegenüber 15,9 trailing deuten auf steigende Gewinne.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10