(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Trex Company Inc. ist ein führender Hersteller von Holz-Composite-Dekorationsplatten und Geländern mit einem etablierten Markt in den USA.

2. Bewertung (Score 4/10) — Der KGV liegt über dem langfristigen Durchschnitt, was auf eine möglicherweise überbewertete Aktie hindeutet, trotz guter Profitabilität.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe Eigenkapitalrendite und die solide Nettomarge deuten auf eine starke und profitabel operierende Firma hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.03 Mrd. USD, 2024: 0.85 Mrd. USD, 2023: 0.72 Mrd. USD, 2022: 0.52 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad und eine solide Bilanzstruktur tragen zur finanziellen Stabilität des Unternehmens bei.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.79). Der Cashflow ist überwiegend positiv, was die Fähigkeit des Unternehmens unterstreicht, seine Geschäftstätigkeit zu finanzieren.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen könnten für Anleger mit Ertragsansprüchen unattraktiv sein.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Nachfrage nach nachhaltigen Bauprodukten bietet Wachstumschancen, während Wettbewerb und Rohstoffpreise Risiken darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 23.3 vs. Trailing 22.3 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 25.1% (7 Analysten, Range 3.11–3.17) | Umsatzwachstum erwartet: 17.0% | EPS nächstes Jahr: 1.86 (10.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 10, Sell: 1) | Kursziel: 47.95. Der stabile Konsens der Analysten mit einer positiven Kurszielsetzung deutet auf eine moderate Erwartung von weiterem Wachstum hin.

Gesamtscore: 6.7/10