USA Compression Partners LP (US90290N1090) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives EK durch Abwärtstrend (Verschuldungsgrad = -2267%)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — USA Compression Partners bietet Erdgas-Kompressionsdienste in den USA und verzeichnet steigende Umsätze, bleibt aber stark fremdfinanziert.
  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung gilt insgesamt als fair, doch das KBV-Urteil lautet exakt: sehr teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze und Nettomarge von 12,4 % sprechen für solide Profitabilität.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.11 Mrd. USD, 2024: 0.03 Mrd. USD, 2023: 0.18 Mrd. USD, 2022: 0.36 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital bei 2,55 Mrd. USD Schulden und fallendem Eigenkapital macht die Bilanz kritisch.
  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.68). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition mit durchschnittlichem CapEx-Abschreibungen-Verhältnis von 0,68 birgt Erneuerungsrisiken.
  6. Dividende (Score 8/10) — Die Rendite von 8,3 % und konservative Ausschüttungsquote sprechen für eine attraktive, bislang stabile Dividende.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Umsatzwachstum und positiver FCF stehen negativem Eigenkapital, hoher Verschuldung und Unterinvestition gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5/10